段階的エントリー
AlphaGrid は動的アンカー高値でドローダウンの深さを判断し、L1-L6 の段階で執行する。下落が深いほどアクションは重くなり、その場の感情で買い増し判断を変えない。
AlphaGrid · 通常ドローダウン積立エンジン
AlphaGrid は通常のドローダウンを扱う。下落中に即興で判断するのではなく、下落が起きる前に、買い増し、元本回収、元本フル回収、利益保持の順序を先に定める。
コアメカニクス
50% Principal Recovery
価格が安値圏から重要水準まで戻ったら、システムはまず元本の 50% を回収する。資金負担を下げつつ、その後の上昇参加権は残す。
Full Principal Return
価格がアンカー付近まで戻れば、元本はすべてキャッシュプールへ戻る。残った持分は、もはや元本回収の役割を負わない。
Profit Position
元本回収が終わると、残りの持分は利益ポジションに切り替わる。短期売買を繰り返すより、長期保有と利益の蓄積に向いている。
なぜ通常ドローダウンに向いているのか
ほとんどの資産は毎回極端な暴落に至るわけではない。SPY、QQQ、BTC のように中程度の調整が多い資産では、予算、ポジション、元本回収、退出リズムを一つの安定した流れにまとめることが重要になる。そこに AlphaGrid の価値がある。